Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós ve montar esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta do ferro Strategy. Related artigos. Um exame feito pelo departamento dos Estados Unidos de estatísticas de trabalho para ajudar a medir vacâncias de trabalho recolhe dados dos empregadores. Montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos maint Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de Participando no investment. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos O Bureau of Labor.4 Negócios Estratégias de Ativo Active Trading. Active é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para Lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços A longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, movimentos de curto prazo devem ser ignorados comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que movem de curto prazo Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriado e riscos inerentes à estratégia Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e construído - em custos de cada estratégia A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam bater a média do mercado Para saber mais, confira Como superar o Market.1 Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa É muitas vezes Considerado um pseudônimo para a negociação ativa própria A negociação diária, como seu nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é realizada durante a noite Tradicionalmente, Feito por comerciantes profissionais, tais como especialistas ou criadores de mercado No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos Para leitura relacionada, ver também Day Trading Stra No entanto, a posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação de negociação ativa negociação usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar a partir de Diariamente para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência Trend comerciantes olhar sucessivos altos mais altos ou mais baixos para determinar A tendência de uma segurança Ao saltar e andar na onda, os comerciantes tendência a beneficiar-se tanto a subir ea desvantagem de movimentos de mercado Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços Normalmente, Tendência comerciantes saltar sobre a tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra, eles geralmente saem da posição Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, tendência tradi Ng é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, swing comerciantes normalmente entrar no jogo No final de uma tendência, geralmente há alguma volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se Swing comerciantes comprar ou vender como Que a volatilidade de preços define em Swing comércios são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que trades tendência Swing comerciantes muitas vezes criar um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental essas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar E vender uma segurança Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra Um intervalo-bound ou sideways mercado é um risco para Swing comerciantes Para mais informações sobre swing trading, consulte o nosso Introdução Swing Trading.4 Scalping Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos Inclui a exploração de várias diferenças de preços causados pelo lance de pedir spre Anúncios e fluxos de ordens A estratégia geralmente funciona ao fazer o spread ou comprar ao preço de oferta e vender ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado A estratégia Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes, em vez disso, eles tentam aproveitar pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e mover volumes menores com mais freqüência. Como o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mais Mercados líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios e ao contrário dos comerciantes do balanço, scalpers como mercados quietos que não são propensos aos movimentos súbitos do preço assim que podem fàcilmente fazer a propagação repetidamente na mesma oferta pedem preços Para aprender mais nesta estratégia de troca ativa, Scalping pequenos lucros rápidos podem adicionar Up. Costs inerentes com Trading Strategies. There sa estratégia de negociação ativa foram uma vez só empregado por professiona L comerciantes Não só ter uma casa de corretagem interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação, mas também garante uma melhor execução do comércio Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias Significativas compras de hardware e software São necessários para implementar com sucesso essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real Estes custos tornam com sucesso a implementação e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos unachievable. Active comerciantes podem empregar uma ou muitas das estratégias acima Contudo , Antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados Para leitura relacionada, também dê uma olhada em Técnicas de Gestão de Risco para comerciantes ativos. Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos Para ajudar a medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. Quantidade de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para Um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, O US Bureau of Labour. Top 4 estratégias de opções para iniciantes. Options são excelentes ferramentas para negociação posição e gestão de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas para sua vantagem Iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas Primeiro você deve entender quais são as opções e como eles funcionam. Uma opção dá ao seu titular o direito, mas não a obrigação, de comprar Ou vender o activo subjacente a um preço especificado em ou antes da sua data de validade Existem dois tipos de opções de uma chamada, o que dá ao detentor o direito de comprar a opção, e um put, o que dá ao seu titular o direito de vender a opção A Quando o seu preço de exercício o preço a que um contrato pode ser exercido é menor do que o preço subjacente, quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e fora do dinheiro Quando o preço de exercício é maior do que o subjacente O inverso é verdadeiro para puts Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço da opção ou premium Quando você vende uma opção nua, o risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de certas estratégias de spread, tentar prever a direção da volatilidade As opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você toma em uma posição O risco depende da seleção de strike , Volatilidade e valor temporal , Diz Kevin Cook, instrutor de opções na ONN TV Ser sistemático e de probabilidade-minded paga muito em longo prazo, diz ele, aconselhando que, em vez disso, os comerciantes de opções precisam se concentrar no uso estratégico de alavancagem De comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratos, os novos comerciantes devem olhar mais perto-para-o-dinheiro opção se espalha que têm uma maior probabilidade de sucesso Ele dá este exemplo Se você é otimista sobre o ouro e quer Use o fundo GLD negociado em bolsa, que está sendo negociado atualmente em 111 00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de junho de 125 procurando um home run, você tem uma maior chance de fazer lucros comprando o 110 de junho 110 call spread por 55 Escolhendo a estratégia de opções adequadas para usar depende de sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta também chamado de comprar-escrever, você mantém uma posição longa em um ativo subjacente e vender uma chamada contra esse ativo subjacente Seu mercado Opinião seria neutr Al para otimizar o ativo subjacente No risco frente à frente de recompensa, o seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial Se a volatilidade aumenta, tem um efeito negativo, e se diminui, tem um efeito positivo. Quando os movimentos subjacentes Contra você, as chamadas curtas compensar algumas de sua perda Traders muitas vezes vai usar essa estratégia em uma tentativa de igualar os retornos do mercado global com volatilidade reduzida. Sobre o autor.
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